راهنمایی برای تازه واردان دنیای رمزارزو بازارهای مالی
بازار معاملات بیت کوین و ارزهای دیجیتال در حال حاضر به عنوان بی‌ثبات ترین بازار جهان شهرت دارد. طی سال گذشته، شاهد افزایش قیمت کوین‌های اصلی، توسعه امور مالی غیرمتمرکز، املاک مجازی، NFT و نسخه‌های غیرمتمرکز پلتفرمهای معروف بوده‌ایم.
پس از رکود بازار در ماه می (اردیبهشت)، در بازار ارزهای دیجیتال بین کاربران دو دستگی ایجاد شد. معامله‌گران با تجربه‌تر از پیش انتظار کاهش قیمت را داشتند زیرا میدانستند که روند قیمتی هیچگاه صعودی نخواهد بود و بعد از هر صعود قیمت کاهش نیز در انتظار خواهد بودو عمدتاً تازه‌کارها و علاقه‌مندان سرمایه خود را از دست دادند و با عصبانیت بازار را ترک کردند و همیشه با دید منفی به این بازار نگاه خواهند کرد .
در این مقاله، من سعی دارم، بر اساس تجربه و دانش شخصی، تمام فوت و فن‌های معامله در بازارهای مالی را در اختیار شما قرار دهم.
بازار نقدی یا مشتقات رمزارزها
امروزه صرافی‌ها و بازارها ابزارهای معاملاتی زیادی را برای معامله ارزهای دیجیتال ارائه میدهند. بازارهای کریپتو قراردادهای مختلفی مانند معاملات نقدی و مشتقات ارائه میدهند. تفاوت قابل توجهی بین معاملات در بازار نقدی و بازار مشتقات درنوع خرید دارایی میباشد. برای مثال، هنگام معامله در بازار نقدی، شخص دارایی را به منظور فروش آن در آینده به دست می‌آورد تا از تفاوت قیمت سود کسب کند.
معامله در بازار نقدی را می‌توان با معامله در بورس مقایسه کرد، فردی که در این بازار معامله می‌کند سرمایه گذار محسوب می‌شود. برای تثبیت سود در بازار نقدی، میتوانید فقط یک سفارش ثبت کنید، مثلاً سفارش فروش، و با قرار دادن مقدار دارایی خریداری شده یا فروخته شده، میتوانید یک سفارش خرید ثبت کنید. برای مثال شما طلا را خریداری میکنید که بتوانید در اینده با نرخ بالاتری انرا بفروش برسانید و کسب سود کنید و اگر طلا ارزان هم شود شما طلا را بصورت فیزیکی در اختیار دارید.
برخلاف بازار نقدی، هنگام معامله در بازار مشتقات، شخص در واقع دارایی را به دست نمی‌آورد بلکه معامله ایی را به منظور سفته‌بازی قیمت ایجاد می‌کند و شخصی که در این بازار معامله می‌کند معامله‌گر محسوب می‌شود. مزیت معامله در بازار مشتقات، معامله دو جهته است، یعنی حتی در صورت کاهش قیمت دارایی، میتوانید سود دریافت کنیدبه این معنا شما کالا را در اختیار ندارید اما میتوانید انرا بفروشید و از فروش ان سود ببرید و در واقع شما ارزش کالا را خرید و یا فروخته ایید. پلتفرمهای معاملاتی مشتقات لوریج و یا اهرم نسبتاً بالایی را ارائه میدهند که به معامله‌گر اجازه می‌دهد سرمایه خود را افزایش دهد و از مزایای زیادی برخوردار شود، اما همچنین مستلزم خطر از دست دادن تمام وجوه در یک معامله میباشد.
همچنین به این نکته توجه کنید که در بازار مشتقات، یک معامله‌گر می‌تواند از سفارش‌های مختلفی را برای کسب سود از معامله یا جلوگیری از ضرر بیشتر استفاده کند: دستور برداشت سود و حد ضرر. یعنی از آنجایی که دارایی واقعاً خریداری نشده است، می‌توان دو سفارش را به طور همزمان انجام دادیعنی میتوانیم در هر معامله میزان سود و ضرر را تعیین کنیم مزیت این است که یک معامله‌گر، زمانی که قیمت معکوس می‌شود، می‌تواند موقعیت را با ضرر ناچیز ببندد و اگر قیمت به همان جهت پیش بینی شده حرکت کرد، سود را به طور خودکار دریافت کند.
تحلیل و آموزش بازار
انواع مختلفی از روش‌های تجزیه و تحلیل برای پیش‌بینی حرکت قیمت وجود دارد: تحلیل تکنیکال، بنیادی یا فاندامنتال ، تحلیل احساسات بازار.
تحلیل تکنیکال
محبوب ترین نوع تحلیل بازار است که شامل مطالعه حرکات قیمت دارایی و حجم معاملات میباشد. هر کس برای خود یک استراتژی معاملاتی را بر اساس تحلیل تکنیکال تعیین می‌کند، اما عمدتاً از نظریه داو، نظریه موج الیوت و ابزارهای ریاضی فیبوناچی و تجزیه و تحلیل حرکات و الگوهای قیمتی (پرایس اکشن )استفاده می‌شود.
تحلیل بنیادی
این مطالعه شامل تجزیه و تحلیل داده‌های اساسی مانند پروژه تامین مالی، گزارش‌هایی در مورد به‌روزرسانی‌های انجام‌شده، سپرده‌گذاری یا برداشت وجه، نرخ بهره، نرخ تامین مالی، و همچنین، در مورد دارایی: خرید و فروش در برابر یک ارز، داده‌های اقتصادی درباره ارز‌ها (اغلب دلار آمریکا) میباشد.
تحلیل احساسات بازار
دومین روش تحلیلی محبوب در بازار ارزهای دیجیتال است. احساسات بازار با استفاده از الگوریتم‌هایی محاسبه می‌شود که در شبکه‌های اجتماعی محبوب و سراسر اینترنت به دنبال نظرات مثبت و منفی در مورد ارز دیجیتال است. از چنین الگوریتم‌هایی برای محاسبه میزان ترس و طمع استفاده می‌شود.و احساسات بازار جزو عوامل مهم حرکات قیمتی میباشد برای مثال بخش عمده ایی از حرکات بیت کوین صرفا بر اساس احساسات بازار شکل گرفت .
آموزش فارکس
بیشتر صرافی‌های رمزارز و پلتفرمهای معاملاتی ارزهای دیجیتال، مطالب آموزشی خود را ارائه میکنند، اما اغلب ابتدایی هستند و حاوی اطلاعات دقیقی نمی‌باشند. بنابراین، پس از مطالعه مطالب در مورد هر نوع تحلیلی از بازار ارزهای دیجیتال، نباید خود را یک حرفه‌ای تلقی کنید و به انجام معامله‌ای بپردازید که 50٪ سپرده شما را به خطر می‌اندازد.بدون شک علاقمندان به این بازارها نیازمند اموزش لازم و طولانی مدت میباشند .بسیاری از معامله گران با چند ساعت اکوزش فکر میکنند که همه چیز را یاد گرفتند و بلافاصله قسمت زیادی از سرمایشان را از دست میدهند.
سیگنالها
گروه‌ها، معامله‌گران و همچنین برنامه‌های کاربردی و شاخص‌های مختلفی وجود دارند که سیگنالها را با هزینه‌ای مشخص می‌فروشند. سیگنالها درخواست‌هایی برای باز کردن یک موقعیت یا ثبت سفارش در صورت رسیدن قیمت به یک نقطه مشخص هستند. شما باید هر سیگنال دریافتی را خودتان مطالعه کنید، اگر آماده استفاده از چنین خدماتی هستید، پس از تحلیل‌های خود غافل نشوید، حتی شما میتوانید یاد بگیرید که خودتان چگونه سریعتر معامله کنید.و اگر از سیگنالها استفاده کردید به مرور سعی کنید خود شما موقعیتهای خوب را کشف کنید و بصورت باند مدت از سیگنالها استفاده نکنید چون سیگنال صرفا ایدهای معاملاتی افراد دیگر میباشد .
کپی تریدینگ
میتوانید از سیگنالها استفاده کنید و به صورت دستی وارد بازار شوید و یا میتوانید در سفارشات از معامله‌گران معروف کپی کنید. کپی تریدینگ بر اساس باز کردن خودکار یک موقعیت معاملاتی با کپی کردن همه تنظیمات است: قیمت ورودی، سودگیری، حد ضرر. از کپی تریدینگ نیز می‌توان برای انجام تجزیه و تحلیل خود استفاده کرد تا در نظر بگیرید که یک معامله چرا موفق بوده است و بالعکس.
درست مانند معامله با ابزارهای دیگر، در کپی تریدینگ نیز احتمال کاهش یا از دست دادن سرمایه وجود دارد، بنابراین، قبل از اینکه یک معامله‌گر برای کپی کردن معاملات خود از شخص دیگری دست به کار شود، باید تاریخچه معاملات اون شخص را با جزئیات مشاهده کرده و همچنین اطلاعاتی درباره وی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی پیدا کند.
نتیجه
معامله در بازار ارزهای دیجیتال پر از ریسک است. همیشه باید نسبت به همه موقعیتهای بازار نگرش خونسردی داشته باشید. برای شروع، بازار را مطالعه کنید، و از سیگنال‌های تایید شده بر اساس دانش خودتان استفاده کنید، در معاملات با حجم کم کپی تریدینگ گزینه خوبی است، اما همیشه برای درک مستقل از بازار و تجزیه و تحلیل نیز تلاش کنید. همیشه مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و درباره آن به مطالعه دقیق بپردازید، هرگز بیش از 1% موجودی را در مرحله اولیه معامله نکنید از فرمول های محاسبه حجم معاملات بر اساس سرمایه استفاده کنید. از سود کم ناراحت نشوید، سود ناچیز بهتر از هر ضرری است و این جمله معروف را همیشه مد نظر داشته باشید . “اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود”.
مطالب مرتبط:
بدون دیدگاه